Şifremi Unuttum?
 TEL +90-212-705-56-52
Forex Teknik Analiz
Teknik analiz, geçmiş ve mevcut fiyat bilgileri ile ileri tarihli piyasa faaliyetlerini öngörmeye çalışan işlem hacmi gibi piyasa bilgilerinin incelenmesidir. Geçmiş fiyat bilgileri analiz oluşturmada kullanılan en uygun bilgidir. Geçmiş piyasa bilgileri kaydedilmekte ve çeşitli zaman dilimlerinden oluşan çizelgeler meydana getirmektedir. Teknik yatırımcılar, ticaretteki temel açılış ve kapanış seviyelerini belirleyebilmek amacıyla, belirli zaman dilimindeki çeşitli periyodik çizelgeleri analiz ederler. Çizelge üzerinde çalışarak uzmanlar, ilk etapta gelecekteki belgelerin yönetimini belirleyebilmeyi umdukları bilgileri sağlayabilirler.

Muhafazakârlar ve teknik araştırmacılar arasında en iyi sonucu veren analiz metodu hakkında bitmeyen bir tartışma vardır. Teknik araştırmacılar, bütün esasların zaten fiyatlarda gösterildiğini ve bu sebepten dolayı doğal felaketlerin ve beklenmedik dünyevi etkilerin dışında olduğunu belirtmektedirler; mevcut fiyat, bilinen tüm iddialar dikkate alınarak oluşturulan piyasada beklenen fiyatı göstermektedir. Uzmanlar gelecekte fiyatlardaki olası sonuçları tahmin etmek için fiyat hareketlerindeki tekrarları ve örnekleri göz önünde bulundururlar. Diğer bir deyişle eğilimleri belirlemeye çalışırlar.

Teknik analizler 3 temel noktada değerlendirilmektedir:

1-Esaslar fiyatlar içerisinde yer almaktadır.
2-Tarih kendini tekrarlayan bir olgudur – geçmişte ne olduğunu bilip geleceğe yön verebiliriz.
3-Eğilimler bir anahtardır – belgeler bir eğilime doğru yönelip onu takip etmektedir.

Genellikle, yükselen, alçalan ve durağan olmak üzere 3 çeşit vardır. Eğilimin yönü oluşturulurken giriş noktası ticaretin başlangıcında yer almıştır.

Yıllar boyunca çeşitli matematiksel işlemler piyasa fiyatlarında ve kapasitesinde etkili olmuştur. (araştırma olarak görülen)Bu işlemler, teknik analizin eğilimlerini, bitiş ve başlangıç noktalarını tanımlamak için yardımcı olmaktadır.

Her analiz gibi bu disiplin, çalışmalarda en önemli tarafı oluşturmaktadır. Eğer çalışmalarınız sonuç gösteriyorsa, onları izlemeye devam edin – piyasa değişimlerinin planlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Eğer hata yapmışsanız yapmışsınızdır ama planlarınıza sadık kalmayı sürdürün.

GRAFIKLER - ÇEŞITLER
3 temel çizelge (grafik) çeşidi vardır; çizgi, bar ve mum.

  • Çizgi grafik; bir kapanış fiyatı periyodunu diğeriyle birleştiren en basit ve temel çizelge çeşididir.

  • Bar grafik; düzenli bir çizgi grafiğinden daha fazla detay içerir. Her periyot bir bar ile gösterilmektedir. Bar bir fiyattan diğerine fiyat hareketlerini göstermekle kalmaz aynı zamanda periyotların kendi içerisindeki fiyat hareketlerini de gösterir.

  • Mum bar grafik; bar çizelgelerine çok benzerdir. Renkli yüzeyler ilk etapta periyotlardaki hareketleri daha detaylı bir biçimde görmemizi sağlar. Her periyot bir mum barla belirtilmiştir – mum barlar her iki tarafta yer alan mum ipi ve sütunlardan oluşmaktadır. Mum bedeni renkli olmaktadır(genellikle kırmızı mavi ya da yeşil olabilir.) Beden, periyotların açık ya da kapalı olup olmadığını gösterirken, mum ipi yüksek ya da düşük periyotları göstermektedir; bu periyotlarda fiyatlar yükselir ya da düşerse bunu renklerden anlayabiliriz. Mum bedeni kırmızıysa mumun üst tarafı açılış fiyatını ve alt kısmı kapanış fiyatını gösterir, yeşil ya da mavi mum zıt yönleri gösterir – mumun alt kısmı açılışken üst kısmı kapanış olabilir.



DESTEK / DİRENÇ NOKTALARI (SUPPORT / RESISTANCE)

Destek ve direnç noktaları forex piyasasında çokca karşınıza çıkacak iki kavramdır. Aslına bakarsanız herkesin kendisine göre bir destek ve direnç noktası vardır.

Destek Noktası: Düşen fiyatlara piyasanın karşı koyması.

Direnç Noktası: Artan fiyatlara piyasanın tepki vermesi.





EUR/USD paritesi mavi çizgiler destek ve direnç noktalarını göstermektedir.

TREND KANALI



Direnç ve destek çizgilerinden oluşan trend kanalı fiyatların optimal değişim koridorunu göstermektedir. Fiyatlarda artış eğilimi olduğu takdirde kanal yukarı yönlü, düşüş eğilimi olduğu takdirde ise aşağı yönlüdür. Fiyat değişimlerinde belirli bir yön olmadığı sürece trend kanalı yatay düzeyde görülür.

Omuz Baş Omuz Formasyonu (Head & Shoulders)
Adını, oluşturduğu şeklin insana benzemesinden alan bu formasyon sıkça görülen bir formasyon olup doğruluk oranı oldukça yüksektir. Omuz-Baş-Omuz Formasyonları, yükselen trendin sonunda ortaya çıkabildiği gibi, alçalan trendin bitiminde de görülebilmekte, sağ ve sol omuzlar simetrik olma eğilimine sahip olmaktadır.

EMİR ÇEŞİTLERİ
Forex piyasaları, günlük 5,5 Trilyon dolar işlem hacmiyle dünyanın en likit piyasasıdır. Piyasanın Global olması, işlem hacminin yüksek olması, 24 saat işlem görüyor olması gibi birçok faktör, aynı zamanda risk katsayısını da arttırmaktadır. Ancak diğer yatırım piyasalarından farklı olarak şu avantajı vardır ki; yatırımcı olası dalgalanmalara rağmen "Stop Loss (Zararı Durdur)" la zararını durdurabilir; “Take Profit (Karı al)" le kârını garantileyebilir. Yatırımcı hesabının başında olmasa dahi, T.P / S.L ve Limit emirler risk kontrolünü yapan asistanlardır.

Stop Loss
“ Zararı durdur “ olarak anılan bu emir; açık pozisyonunuzun alehinize hareketlenmesi ihtimaline karşı, zararınızın büyümesini önleyen risk kalkanıdır. İleriye yönelik pozisyon kapatma emridir ve bu emir türünün tek işlevi, yatırımcıyı olası zarara karşı korumaktır. Yatırımcı açık pozisyonunu için, dilediği fiyata stop emir koyabilir.

Take Profit
"Kârı Al" olarak bilinen bu emir; açık pozisyonunuz kârda iken, pozisyonu kapatıp kazancınızı kasanıza atar. İleriye yönelik bir pozisyon kapatma emridir ve bu emir türünün tek işlevi, pozisyonu kârla sonlandırmaktır.

Buy Stop
İşlevi; Piyasanın şu an bulunduğu fiyattın daha da üstünde bir fiyatla alış işlemine girmek için kullanılır. Mantık olarak, daha düşük fiyattan alış yapmak daha kârlı iken, Buy Stop'la neden fiyatın üzerinden alışa gireriz?

Bir direnç noktası belirlediniz ve direncin kırılması halinde piyasanın daha da yukarıya gideceğine inanıyorsunuz. Ancak direnci kırmama ihtimali de varolduğundan Alışa geçmek istemiyorsunuz. Böyle durumlarda Buy Stop emri vererek, yukarıda belirlediğiniz fiyat seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak alışa geçmiş olursunuz.

Sell Limit
İşlevi; Piyasanın şu an bulunduğu fiyattın daha da üstünde bir fiyatla satış işlemine girmek için kullanılır. Piyasanın düşeceğine inanıyorsunuz ve satış yapmak istiyorsunuz. Fakat önce bir yukarı hareket bekliyorsunuz. Piyasanın yukarıda bir seviyeyi test ettikten sonra düşeceğine inanıyorsunuz. Böyle bir durumda piyasa fiyatının üstünde bir fiyat belirleyip Sell limit emri verebilirsiniz. Bu sayede yukarıdaki fiyata ulaşıldığında sistem otomatik olarak satış pozisyonunuzu açacaktır.

Sell Stop
İşlevi; Piyasanın şu an bulunduğu fiyatın daha da altında bir fiyatla satış işlemine girmek için kullanılır. Satışa geçmek istiyorsunuz ama kuvvetli bir destek noktası olduğunu görüyorsunuz. Bu destek kırılırsa piyasanın daha da aşağıya geleceğini biliyorsunuz. Fakat kırılmama ihtimali de varolduğundan satışa geçemiyorsunuz. Bu tür durumlarda Sell stop emri vererek, piyasa fiyatının altına yazdığınız seviyeye geldiğinde otomatik olarak satış işlemi gerçekleşecektir.

TEKNİK GÖSTERGELER (İNDİKATÖR)

En Çok Kullanılan İndikatörler

  • Moving Avarege ( Hareketli Ortalamalar )
  • MACD(MovingAverageConvergence/Divergence)Hareketli Ortalamaların Uyumluluğu ve Uyumsuzluğu
  • Commodity Channel Index ( CCI )
  • Relative Strength Index ( RSI ) (Göreceli Güç Endeksi )
  • Bollinger Bant ( Bollinger Bant)
  • Momentum ( İvme İndikatörü )
  • Volume ( Hacim Göstergesi )
  • Stochastic Oscillator

Diğer İndiatörler

  • Williams’ Percent Range
  • Standard Deviation (Volatility)
  • Accelarator Oscillator
  • ADX ( Average Directional Movement Index )
  • Average True Range (ATR)
  • Envelopes
  • Fractals
  • Parabolic Sar
  • Bears Power
  • Bulls Power
  • Alligator
  • DeMarker
  • Gator

Moving Average ( Hareketli Ortalamalar )
Hareketli Ortalamalar, trend göstergeleridir; mevcut trendleri düzenlemek, oluşan trendleri belirlemek ve trendlerin sonunu göstermek için traderlar tarafından bir araç olarak kullanılmaktadır. Hareketli ortalamalar, kısa dönemli dalgalanmalardan etkilenmeksizin uzun dönemli fiyat hareketlenmelerini görmede traderlara yardımcı olan düz bir çizgidir.

Hareketli Ortalamada her yeni nokta önceki zaman dilimini ortadan kaldırır ve en yeni zaman dilimini oluşturur. Hareketli ortalama çizgisi seçilen periyotun rakamlarına dayandırılarak değişim gösterecektir. En büyük sayı en yavaş ortalamayı göstermektedir. Bazı traderlar, üzerinde durulan belgelerin sonuçlarını en iyi şekilde vurgulayan hareketli ortalamalar serisini oluşturuncaya dek; farklı periyotlarda farklı sayıdaki hareketli ortalamalarla ilgilenmektedir.

Üzerinde çalışılacak bir hareketli ortalama seçerken, artan trendli bir piyasada mevcut fiyat bir defadan daha çok seçilmiş olan hareketli ortalama çizgisinin altına düşmemelidir. Hareketli ortalama yükselen trend boyunca bir destek çizgisi ve alçalan trend boyunca da bir direnç çizgisi oluşturmalıdır.   Yükselen trendde devam ediyorsa, birkaç seferde hareketli ortalama çizgisi kırılacaktır; bu sebeple seçilen hareketli ortalama çizgisinin çok hızlı olması iyi bir göstergedir ve yeterince düzlenmez. Örneğin eğer 30 günlük hareketli ortalama kullanıldıysa, o zaman belli bilgileri elde edebilmek için 45 günlük hareket çizgisi uygun olacaktır.

Trader mevcut fiyatların karşısında hareketli ortalama çizgisinden memnunsa, trendin sonucunu ya da devamlılığını göstermek için bu çizgiden yararlanabilir. Yükselen trenddeki bir piyasada iki durumda fiyat hareketli ortalama çizgisinin altında kapanıyorsa,  bu durum trend sonunun geldiğini ve pozisyonu sonlandırmak gerektiği anlamına gelir. Aynı mantıkla düşüş eğilimindeki piyasalarda mevcut fiyat, düşüş eğiliminin sonlandığı her iki durumda, hareketli ortalamanın üzerinde kapanma gereği duyar.

Hareketli ortalamayı uygulamanın diğer bir yolu da çiftlerdir. Traderların pek çoğu öncelikle yukarıda tanımlandığı şekliyle uzun dönemli hareketli ortalamayı kullanırlar ve trendin sonlanacağını daha önceden haber veren (daha kısa periyotta) daha hızlı bir hareketli ortalama ortaya çıkarırlar. Daha kısa hareket ortalaması daha yavaş hareket ortalamasını engelliyorsa, bu durum trend için daha erken bir bitiş noktası işaret etmektedir.

Stokastik Osilatör
En yaygın kullanılanı ağır stokastiktir. Stokastik osilatörler, trendin gücünü ve trendin sonunun ne zaman yaklaşacağını belirlemek için kullanılır. Stokastikler, 0 ila 100 ölçeği arasında gidip gelen %K ve %D olarak bilinen iki şekilde ortaya konulmaktadır.

Osilatörlerin yanında matematik önemsiz bir hal alır; önemli olan çizgilerin anlamı ve yeridir. Eğer çizgi 80 in üstündeyse bu güçlü artan bir trend gösterir; eğer 20nin altındaysa bu da güçlü azalan bir trend göstermektedir. %K çizgisi %D’nin üzerinden geçmişse bu durum trendde bir değişim olduğunu ve olası bir çıkış noktasını gösterir.  Fiyat dalgalanması varsa,  trend eksikliği gösteren orta değerde diğer birinin üzerinden geçmesi stokastikler için normal görünebilir.
Mevcut fiyatta olduğu gibi her iki çizgide yer değiştirdiğinde, stokastikler en iyi sinyali verirler. Bu durum trendin devamı için iyi bir göstergedir. Ancak stokastikler, sürekli trend içerisinde farklı yönleri gösterirlerse, bu durum ya kapanış ya da anahtar yönleri işaret etmektedir.

Relative Strength Index ( RSI ) (Göreceli Güç Endeksi )
Relativ Güç İndeksi bir diğer güç osilatörüdür. Relativ Güç İndeksi eğilimdeki terslikleri bir araya getirmeye çalışmaktadır. Stokastiklerde olduğu gibi, 0 ila 100 arası bir kademede yorumlanmaktadır. 80 üzeri bir yorum aşırı yükselen bir piyasaya işaret eder ve 20 altındaki yorumlar ise gereğinden fazla düşen piyasaya işaret eder. RGİ ler sıklıkla güç eğilimindeki piyasalarda uzayan zaman diliminde 80 -20 seviyesinin altında ya da yukarısında kalabildiği için RGİ ler, ticaret 80 ve 20 çizgilerinin altında ya da yukarısındaki değişim yönlerinde meydana gelir.

RGİ periyodu kısaldıkça daha hızlı bir hale gelecektir ve daha fazla sinyaller oluşturacaktır. Burada bir traderın denge kurmaya ihtiyacı olacaktır. Günlük traderlar, daha düzenli sinyaller elde edebilmek için sıklıkla kısa çizgileri kullanırlar ve uzun zamanlı traderlar ise uzun RGİ ler kullanırlar.

Bollinger Bandları
Bollinger Bandları volatilite göstergeleridir ve mevcut fiyatlarla ilişkili aşırı yüksek ve düşük noktaları tanımlamada kullanılır.
Bollinger Bandları hareketli ortalamalardan standart sapmaların miktarına dayanmaktadır. Özellikle destek ve direnç seviyesini ve beklenen ticaret gruplarını göstermektedir. Hareketli ortalamada olduğu gibi, Bollinger Bandlarını ve standart sapmaları kullanarak trader burada hareketli ortalamayı düzenleyip ayarlayabilir. Trader kendi ticaret stiline uygun bir şekilde bunları zamana uydurabilmektedir.  Olağan kullanım, genellikle 20 günlük bir hareket ortalamasıdır ve hareket ortalamasından iki standart sapma meydana gelebilmektedir. Bollinger Bandlarının yukarısında ya da aşağısında meydana gelen bir kırık çıkış noktasını ve tersine değişimi gösterebilmektedir.

Hareketli Ortalama Yakınlaşma Uzaklaşma (MACD)
Hareketli Ortalama Yakınlaşma Uzaklaşma, hareketli ortalamaları artıran bir çalışmadır ve bir osilatör olarak görev yapar.  MACD, 26 günlük bir üstel hareket ortalamasıyla 12 günlük bir üstel hareket ortalaması arasındaki farkı ortaya koymaktadır. 9 günlük bir hareket ortalaması tetikleyici bir çizgi olarak kullanılır; bu da demek oluyor ki MACD bu tetik çizgisinin altındaysa bu “bearish”(ayı) sinyalidir ve yukarısında ise de bu “bullish”(boğa) sinyalidir.

Traderlar MACD’ı zıt trendlerde kullanırlar. Örneğin eğer MACD göstergesi yüksekse fiyatlar düşüş halinde olacaktır, bu durum bir çıkış noktası ya da olası bir tersine ticaret anlamına gelebilir.

“Fibonacci” İndikatör olarak görülse de tüm kullanılan indikatörlerden ayrı bir kategori içerisinde olması gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Forex Piyasasında başarılı olmak için bilmemiz gereken en önemli özelliklerden birisidir.

FİBONACCİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
Fibonacci fiyat hareketi seviyesi, daha önceki iniş çıkışlardan eğilimlerdeki değişimleri gösteren bir sayı dizesidir. Önemli fiyat hareketlerinden sonra, fiyatlar normal hareketlenmesinin önemli bir kısmını sıklıkla tekrarlayacaktır. Fiyatlar tekrarlanırken destek ve direnç seviyeleri sıklıkla Fibonacci’nin fiyat hareketi seviyesinde ya da yakınında meydana gelir. Mevcut piyasalarda sıklıkla kullanılan oranlar 23.6%, 38.2%, 50% ve 61.8% dir. Fibonacci’nin fiyat hareketi seviyesi belirli bir yüksek noktadan belirli bir alçak noktaya kadar oluşan eğilim çizgisinin meydana gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Gerileme eğilimdeki bir düzenlemenin basitçe ifade edilmesidir, eğilimin sona ermesi demek değildir. En önemli gerileme 38.2% ve 61.8% seviyesindedir.

FIBONACCI DÜZELTME SEVİYELERİ (FIBONACCI RETRACEMENT)
Teknik analizde en çok kullanılan Fibonacci analizi yöntemidir. Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al sat sinyali üretmeyen bu yöntem özellikle orta ve uzun vadeli destek ve dirençlerin tespitinde oldukça başarılıdır. Kısa vade için de bu yöntem kullanılabilir. Ancak bașarı oranı, orta ve uzun vadeye göre biraz daha düşüktür. Bu yöntemin temel mantığı, trendlerde dip ve zirve arasındaki farkın, her Fibonacci katsayısı ile çarpımının ayrı bir düzeltme seviyesini başarılı bir șekilde tespit etmesidir. Özellikle uzun vadeye bakıldığında bu düzeltme seviyelerinin tespitindeki bașarı daha iyi anlaşılmaktadır.





FIBONACCI FANLARI
Fibonacci oranlarının diğer bir yaygın kullanım alanı Fibonacci fan çizgileridir. Diğer
Fibonacci analiz yöntemlerinde olduğu gibi Fibonacci fanlarında da öncelikle dip ve zirve noktası arasına referans çizgisi çizilir. Ancak bu yöntemde çizilen referans çizgisi, trendin dibinden zirvesine değil ara trendin zirvesine çizilmelidir. Referans çizgisinin ikinci noktasından çizilen dikey çizginin, fan çizgileri ile kesiștiği noktalar Fibonacci seviyeleri olan %38.2, %50.0, %61.8’dir.